Short-позиция

Short-позиция — это торговая позиция, при которой трейдер получает положительный результат при снижении цены базового актива и отрицательный результат при ее росте, при прочих равных условиях.

В деривативной торговле short обычно открывается продажей соответствующего контракта. В классической маржинальной модели также может использоваться заемный актив, который продается с расчетом выкупить его дешевле позже.

Пример

Если short-позиция по BTC открыта на $60 000, а закрыта на $57 000, изменение цены составляет около -5%, что для short означает положительный результат примерно 5% до учета расходов.

Если цена вместо этого растет, позиция несет убыток. При использовании плеча сильный рост цены может привести к ликвидации.

В отличие от long-позиции, потенциальный убыток short-позиции при отсутствии ограничений теоретически может быть очень большим, поскольку цена актива не имеет фиксированного верхнего предела.